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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 285.00 | 2 285.00 | 85 000.00 | 87 285.00 |
AP Constructions | 14 107.00 | 13 373.00 | 734.00 | 14 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 360.00 | 18 856.00 | 1 503.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 858.00 | 34 515.00 | 88 343.00 | 122 858.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 701.00 | 106 373.00 | 154 327.00 | 260 701.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 1 182 842.00 | | 1 182 842.00 | 1 182 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 298.00 | 106 373.00 | 1 358 925.00 | 1 465 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 751.00 | 140 888.00 | 1 481 863.00 | 1 622 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 424.00 | 392 450.00 | | 431 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 832.00 | 38 974.00 | | 139 832.00 |
DL TOTAL (I) | 681 256.00 | 541 424.00 | | 681 256.00 |
DP Provisions pour risques | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | 86 248.00 | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 845.00 | 276 459.00 | | 264 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 899.00 | 675 369.00 | | 232 899.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 57 800.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 692.00 | 1 095 876.00 | | 557 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 863.00 | 1 637 300.00 | | 1 481 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 692.00 | 1 095 876.00 | | 557 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 666.00 | | 691.00 | 122 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 122 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 858.00 | | 609.00 | 33 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | 83.00 | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 760.00 | 1 238.00 | 1 484.00 | 34 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 475.00 | 1 238.00 | 1 484.00 | 32 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 242 915.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 122.00 | 1 252.00 | | 105 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 122.00 | 1 252.00 | | 105 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 122.00 | 244 167.00 | | 105 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 845.00 | 264 845.00 | | 264 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 143.00 | 135 143.00 | | 135 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 562.00 | 283 562.00 | | 283 562.00 |
VW T.V.A. | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 692.00 | 557 692.00 | | 557 692.00 |