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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 687.00 | 2 932.00 | 2 755.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 242.00 | 215 095.00 | 4 074 147.00 | 4 289 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CF Disponibilités | 486 124.00 | | 486 124.00 | 486 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 494.00 | | 542 494.00 | 542 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 737.00 | 215 095.00 | 4 616 642.00 | 4 831 737.00 |
CU Autres participations | 4 283 555.00 | 212 163.00 | 4 071 392.00 | 4 283 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 051 342.00 | 2 967 657.00 | | 3 051 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 744.00 | 383 685.00 | | 448 744.00 |
DK Provisions réglementées | 49 475.00 | 47 762.00 | | 49 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 561.00 | 4 059 104.00 | | 4 209 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 524.00 | 325 830.00 | | 278 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 357.00 | 4 070.00 | | 13 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 443.00 | | |
EA Autres dettes | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 081.00 | 359 343.00 | | 407 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 642.00 | 4 418 447.00 | | 4 616 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 267.00 | 80 905.00 | | 176 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 713.00 | 1 657.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 2 157.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | -2 157.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 650.00 | 632 163.00 | | 715 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 906.00 | 248 478.00 | | 266 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 744.00 | 383 685.00 | | 448 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 243.00 | | 2 999.00 | 4 286 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 289 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | 2 999.00 | 2 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283 555.00 | | | 4 283 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | 244.00 | | 2 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 244.00 | | 2 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 762.00 | 1 713.00 | | 47 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 762.00 | 1 713.00 | | 47 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 081.00 | 176 267.00 | 193 858.00 | 407 081.00 |