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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 044.00 | 5 589.00 | 3 455.00 | 9 044.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | 2 331.00 | 38 669.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 186 352.00 | 115 302.00 | 71 050.00 | 186 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 297.00 | 51 718.00 | 12 578.00 | 64 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 842.00 | 104 102.00 | 78 740.00 | 182 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 630.00 | 279 042.00 | 219 588.00 | 498 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 762.00 | 30 550.00 | 1 449 212.00 | 1 479 762.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 560.00 | | 336 560.00 | 336 560.00 |
CF Disponibilités | 288 868.00 | | 288 868.00 | 288 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 105.00 | 30 550.00 | 2 162 555.00 | 2 193 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 736.00 | 309 592.00 | 2 382 144.00 | 2 691 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 989 853.00 | 838 233.00 | | 989 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 506.00 | 281 812.00 | | 449 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 359.00 | 1 142 046.00 | | 1 461 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 348.00 | 126 565.00 | | 120 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 846.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 298.00 | 399 042.00 | | 437 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 938.00 | 300 855.00 | | 349 938.00 |
EA Autres dettes | 12 354.00 | 7 001.00 | | 12 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 785.00 | 834 309.00 | | 920 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 144.00 | 1 976 355.00 | | 2 382 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 475.00 | 754 227.00 | | 837 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 049.00 | | 59 877.00 | 470 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 296.00 | 498 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 296.00 | 474 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 461.00 | | 3 583.00 | 5 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 492.00 | | 56 295.00 | 449 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 425.00 | 61 362.00 | 6 745.00 | 224 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | 272.00 | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 108.00 | 61 090.00 | 6 745.00 | 219 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 800.00 | | 6 250.00 | 36 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 800.00 | | 6 250.00 | 36 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 800.00 | | 6 250.00 | 36 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 298.00 | 437 298.00 | | 437 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 501.00 | 1 444 501.00 | | 1 444 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VB T. V. A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 757.00 | 36 448.00 | 77 885.00 | 119 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 159.00 | 1 533 159.00 | | 1 533 159.00 |
VW T.V.A. | 244 067.00 | 244 067.00 | | 244 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 785.00 | 837 475.00 | 77 885.00 | 920 785.00 |