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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 129.00 | 395.00 | 3 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 699.00 | 65 748.00 | 35 951.00 | 101 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 638.00 | 68 877.00 | 52 761.00 | 121 638.00 |
BP En cours de production de services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 059.00 | | 453 059.00 | 453 059.00 |
BZ Autres créances | 140 173.00 | | 140 173.00 | 140 173.00 |
CF Disponibilités | 315 944.00 | | 315 944.00 | 315 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 641.00 | | 932 641.00 | 932 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 279.00 | 68 877.00 | 985 403.00 | 1 054 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 282 757.00 | 540 497.00 | | 282 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 557.00 | 92 259.00 | | 224 557.00 |
DL TOTAL (I) | 567 163.00 | 635 507.00 | | 567 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 713.00 | 223 462.00 | | 209 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 4 992.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 76 882.00 | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 829.00 | 238 463.00 | | 168 829.00 |
EA Autres dettes | 19 743.00 | 38 311.00 | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 240.00 | 582 110.00 | | 418 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 403.00 | 1 217 617.00 | | 985 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 931.00 | | | 1 931.00 |