| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 611.00 | | 376 611.00 | 376 611.00 |
AP Constructions | 294 770.00 | 130 828.00 | 163 942.00 | 294 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 268.00 | 45 068.00 | 3 200.00 | 48 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 068.00 | 225 511.00 | 103 556.00 | 329 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 785.00 | 401 407.00 | 654 378.00 | 1 055 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BT Marchandises | 257 599.00 | | 257 599.00 | 257 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BZ Autres créances | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 1 194 057.00 | | 1 194 057.00 | 1 194 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 598.00 | | 1 607 598.00 | 1 607 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 383.00 | 401 407.00 | 2 261 976.00 | 2 663 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 545.00 | 527 545.00 | | 527 545.00 |
DG Autres réserves | 967 827.00 | 777 214.00 | | 967 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 055.00 | 190 614.00 | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 927.00 | 1 511 872.00 | | 1 519 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 648.00 | 80 341.00 | | 133 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 342.00 | 343 032.00 | | 377 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 594.00 | 270 633.00 | | 225 594.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 11 456.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 049.00 | 705 462.00 | | 742 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 976.00 | 2 217 334.00 | | 2 261 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 049.00 | 705 462.00 | | 742 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 419.00 | | 76 203.00 | 1 124 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 068.00 | 151 905.00 | 1 055 785.00 | -7 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 068.00 | 151 905.00 | 679 174.00 | -7 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 611.00 | | | 376 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 808.00 | | 76 203.00 | 747 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 938.00 | 43 375.00 | 151 905.00 | 509 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 938.00 | 43 375.00 | 151 905.00 | 509 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 342.00 | 377 342.00 | | 377 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VI Groupe et associés | 133 648.00 | 133 648.00 | | 133 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 588.00 | 147 588.00 | | 147 588.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 049.00 | 742 049.00 | | 742 049.00 |