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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 709.00 | 665 125.00 | 157 584.00 | 822 709.00 |
AH Fonds commercial | 12 957 377.00 | | 12 957 377.00 | 12 957 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 250 616.00 | | 20 250 616.00 | 20 250 616.00 |
AP Constructions | 4 892 236.00 | 3 101 525.00 | 1 790 711.00 | 4 892 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074 949.00 | 2 088 037.00 | 1 986 913.00 | 4 074 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 711.00 | 2 265 968.00 | 809 743.00 | 3 075 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 558.00 | | 256 558.00 | 256 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 402 532.00 | 8 120 654.00 | 38 281 877.00 | 46 402 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 252.00 | | 1 112 252.00 | 1 112 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 693.00 | 135 768.00 | 3 457 925.00 | 3 593 693.00 |
BZ Autres créances | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 364 371.00 | | 7 364 371.00 | 7 364 371.00 |
CF Disponibilités | 11 073 672.00 | | 11 073 672.00 | 11 073 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 266.00 | | 105 266.00 | 105 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 339 882.00 | 135 768.00 | 23 204 114.00 | 23 339 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 742 413.00 | 8 256 422.00 | 61 485 991.00 | 69 742 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 231 513.00 | 15 231 513.00 | | 15 231 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 298 633.00 | 4 298 633.00 | | 4 298 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523 151.00 | 1 384 683.00 | | 1 523 151.00 |
DG Autres réserves | 1 189 225.00 | 695 894.00 | | 1 189 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 942 438.00 | 7 721 376.00 | | 14 942 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 37 218 036.00 | 29 332 098.00 | | 37 218 036.00 |
DP Provisions pour risques | 825 860.00 | | | 825 860.00 |
DQ Provisions pour charges | | 781 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 825 860.00 | 781 308.00 | | 825 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 070 791.00 | 14 039 316.00 | | 12 070 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 5 561.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 196.00 | 3 823 089.00 | | 3 574 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 796 912.00 | 5 455 315.00 | | 7 796 912.00 |
EA Autres dettes | | 4 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 442 095.00 | 23 327 395.00 | | 23 442 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 485 991.00 | 53 440 801.00 | | 61 485 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 292 920.00 | 11 763 731.00 | | 13 292 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 693.00 | 37 321.00 | | 5 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 248 605.00 | | 62 248 605.00 | 62 248 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 248 605.00 | | 62 248 605.00 | 62 248 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 645 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 717 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 395 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 152 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 659 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 768.00 | |
GE Autres charges | | | 259 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 165 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 479 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 414 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 711.00 | 7 226.00 | | 48 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 218.00 | 2 400.00 | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 929.00 | 9 626.00 | | 51 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 526.00 | 41 996.00 | | 49 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 526.00 | 93 769.00 | | 49 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 403.00 | -84 143.00 | | 2 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 540 666.00 | 882 668.00 | | 1 540 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 933 658.00 | 3 285 752.00 | | 5 933 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 709 230.00 | 46 708 050.00 | | 62 709 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 766 792.00 | 38 986 675.00 | | 47 766 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 942 438.00 | 7 721 376.00 | | 14 942 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 130 434.00 | | 1 416 767.00 | 45 130 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 197.00 | | 72 376.00 | 37 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 607.00 | 14 062.00 | 46 402 532.00 | 130 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 030 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 410.00 | 14 062.00 | 12 299 455.00 | 93 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 986 548.00 | | 44 154.00 | 33 986 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 034 313.00 | | 1 372 614.00 | 11 034 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101 853.00 | 1 032 864.00 | 14 062.00 | 7 101 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 273.00 | 164 852.00 | | 500 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601 580.00 | 868 011.00 | 14 062.00 | 6 601 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 308.00 | 44 552.00 | | 781 308.00 |
6T Sur comptes clients | 79 710.00 | 135 768.00 | 79 710.00 | 79 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 710.00 | 135 768.00 | 79 710.00 | 79 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 018.00 | 180 320.00 | 79 710.00 | 861 018.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 320.00 | 79 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 196.00 | 3 574 196.00 | | 3 574 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956 822.00 | 2 956 822.00 | | 2 956 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671 485.00 | 1 671 485.00 | | 1 671 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825 278.00 | 2 825 278.00 | | 2 825 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 457 925.00 | 3 457 925.00 | | 3 457 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 064 098.00 | 1 914 924.00 | 6 543 108.00 | 12 064 098.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994 657.00 | | | 994 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930 920.00 | | | 2 930 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 327.00 | 343 327.00 | | 343 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 812.00 | 3 861 812.00 | | 3 861 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 442 095.00 | 13 292 920.00 | 6 543 108.00 | 23 442 095.00 |