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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 523.00 | 44 032.00 | 44 491.00 | 88 523.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 699.00 | 135 549.00 | 10 149.00 | 145 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 375.00 | 103 975.00 | 129 399.00 | 233 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 654.00 | 289 057.00 | 223 597.00 | 512 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 916.00 | | 706 916.00 | 706 916.00 |
BT Marchandises | 1 030 170.00 | | 1 030 170.00 | 1 030 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 439.00 | 53 030.00 | 1 162 409.00 | 1 215 439.00 |
BZ Autres créances | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
CF Disponibilités | 229 339.00 | | 229 339.00 | 229 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 379.00 | 53 030.00 | 3 353 348.00 | 3 406 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 033.00 | 342 087.00 | 3 576 946.00 | 3 919 033.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 446 702.00 | 345 152.00 | | 446 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 617.00 | 101 550.00 | | 298 617.00 |
DK Provisions réglementées | 281 626.00 | 24 662.00 | | 281 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 946.00 | 911 364.00 | | 1 466 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 953.00 | 976 068.00 | | 839 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 871.00 | 21 350.00 | | 54 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 830.00 | 570 654.00 | | 985 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 344.00 | 82 698.00 | | 229 344.00 |
EA Autres dettes | | 3 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 109 999.00 | 1 653 780.00 | | 2 109 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 946.00 | 2 565 145.00 | | 3 576 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 128.00 | 1 632 430.00 | | 2 055 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042 801.00 | | 4 042 801.00 | 4 042 801.00 |
FD Production vendue biens | 618 663.00 | 471 359.00 | 1 090 022.00 | 618 663.00 |
FG Production vendue services | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 404.00 | 471 359.00 | 5 145 763.00 | 4 674 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 2 423.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 484.00 | 2 423.00 | | 6 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 964.00 | | | 256 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 516.00 | 2 423.00 | | -250 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 856.00 | 35 706.00 | | 111 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 688.00 | 3 709 691.00 | | 5 353 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 071.00 | 3 608 141.00 | | 5 055 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 617.00 | 101 550.00 | | 298 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 063.00 | 22 682.00 | | 29 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 691.00 | | 121 366.00 | 342 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 927.00 | 424 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 927.00 | 384 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 971.00 | | 120 530.00 | 303 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 720.00 | | 836.00 | 38 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 534.00 | 18 418.00 | 39 927.00 | 266 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 534.00 | 18 418.00 | 39 927.00 | 266 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 662.00 | 256 964.00 | | 24 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 662.00 | 256 964.00 | | 24 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 831.00 | 985 831.00 | | 985 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 878.00 | 1 151 878.00 | | 1 151 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VB T. V. A. | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
VI Groupe et associés | 839 954.00 | 839 954.00 | | 839 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |