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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 706.00 | 116 233.00 | 89 473.00 | 205 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 254.00 | 116 233.00 | 2 185 022.00 | 2 301 254.00 |
BT Marchandises | 175 908.00 | | 175 908.00 | 175 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BZ Autres créances | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
CF Disponibilités | 451 283.00 | | 451 283.00 | 451 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 038.00 | | 753 038.00 | 753 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 293.00 | 116 233.00 | 2 938 060.00 | 3 054 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
CU Autres participations | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 443 926.00 | 458 147.00 | | 443 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 181.00 | 245 778.00 | | 269 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 106.00 | 1 923 926.00 | | 2 033 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 643.00 | 518 055.00 | | 471 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493.00 | 53 032.00 | | 16 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 481.00 | 250 629.00 | | 286 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 345.00 | 119 214.00 | | 126 345.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 1 677.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 954.00 | 942 606.00 | | 904 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 060.00 | 2 866 532.00 | | 2 938 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 249.00 | 472 759.00 | | 481 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 750.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 254.00 | | | 2 301 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 000.00 | | | 2 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 706.00 | | | 205 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 951.00 | 13 281.00 | | 102 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 951.00 | 13 281.00 | | 102 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 481.00 | 286 481.00 | | 286 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 911.00 | 47 206.00 | 239 389.00 | 470 911.00 |
VI Groupe et associés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 954.00 | 481 249.00 | 239 389.00 | 904 954.00 |