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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 293.00 | 466.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 391.00 | 53 335.00 | 56.00 | 53 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 825.00 | 54 628.00 | 878 197.00 | 932 825.00 |
BT Marchandises | 82 117.00 | 4 562.00 | 77 554.00 | 82 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BZ Autres créances | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CF Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 546.00 | 4 562.00 | 127 984.00 | 132 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 371.00 | 59 191.00 | 1 006 181.00 | 1 065 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 747.00 | | | 76 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 722.00 | 76 747.00 | | 69 722.00 |
DL TOTAL (I) | 147 569.00 | 77 847.00 | | 147 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 038.00 | 507 066.00 | | 453 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 647.00 | 248 834.00 | | 224 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 064.00 | 95 940.00 | | 101 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 826.00 | 42 515.00 | | 29 826.00 |
EA Autres dettes | 50 038.00 | 49 805.00 | | 50 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 612.00 | 944 160.00 | | 858 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 181.00 | 1 022 007.00 | | 1 006 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 319.00 | 242 461.00 | | 235 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 167.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 753.00 | | | 951 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 928.00 | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 928.00 | 932 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 695.00 | 933.00 | | 53 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 695.00 | 933.00 | | 53 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 131.00 | 4 562.00 | 5 131.00 | 5 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 271.00 | 4 562.00 | 20 271.00 | 20 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 271.00 | 4 562.00 | 20 271.00 | 20 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 562.00 | 5 131.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 873.00 | 54 227.00 | 218 727.00 | 452 873.00 |
VI Groupe et associés | 224 647.00 | | | 224 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 612.00 | 235 319.00 | 218 727.00 | 858 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | 20 503.00 | | 5 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 880.00 | 8 730.00 | | 8 880.00 |
ST Autres comptes | 27 713.00 | 31 879.00 | | 27 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 197.00 | 31 502.00 | | 32 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 3 026.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 722.00 | 23 529.00 | | 8 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 542.00 | 49 777.00 | | 51 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 940.00 | 43 368.00 | | 45 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 790.00 | 72 112.00 | | 68 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |