| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 069.00 | 6 353.00 | 2 716.00 | 9 069.00 |
AH Fonds commercial | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
AN Terrains | 22 708.00 | 6 234.00 | 16 475.00 | 22 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 881.00 | 176 786.00 | 160 095.00 | 336 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 828.00 | 158 338.00 | 149 491.00 | 307 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 703.00 | 347 710.00 | 432 992.00 | 780 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 453.00 | 2 710.00 | 138 743.00 | 141 453.00 |
BZ Autres créances | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 150 506.00 | | 150 506.00 | 150 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 275.00 | 2 710.00 | 341 564.00 | 344 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 977.00 | 350 421.00 | 774 557.00 | 1 124 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 788.00 | 3 850.00 | | 73 788.00 |
DH Report à nouveau | | -43 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 443.00 | 113 128.00 | | 13 443.00 |
DL TOTAL (I) | 240 242.00 | 226 798.00 | | 240 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 262.00 | 231 870.00 | | 367 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 1 933.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 303.00 | 14 972.00 | | 30 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 951.00 | 128 808.00 | | 122 951.00 |
EA Autres dettes | 8 865.00 | 8 342.00 | | 8 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 516.00 | 7 376.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 315.00 | 393 301.00 | | 534 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 557.00 | 620 100.00 | | 774 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 243.00 | | 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 352.00 | | 212 379.00 | 647 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 028.00 | 780 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 028.00 | 690 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 889.00 | | 472.00 | 77 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 089.00 | | 211 472.00 | 558 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374.00 | | 435.00 | 11 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 310.00 | 63 429.00 | 79 028.00 | 363 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 1 830.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 786.00 | 61 599.00 | 79 028.00 | 358 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 138 743.00 | 138 743.00 | | 138 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 444.00 | 94 928.00 | 271 516.00 | 366 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 498.00 | | | 201 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VP Divers | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 084.00 | 185 084.00 | | 185 084.00 |
VW T.V.A. | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 315.00 | 262 799.00 | 271 516.00 | 534 315.00 |