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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501 448.00 | 260 630.00 | 240 818.00 | 501 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 198.00 | 262 380.00 | 240 818.00 | 503 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
110 Total général Actif | 562 508.00 | 262 380.00 | 300 128.00 | 562 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 345.00 | | | 219 345.00 |
230 Autres produits | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 560.00 | | | 225 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
242 Autres charges externes. | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 079.00 | | | 227 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 710.00 | | | 489 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |