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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 479.00 | 138 267.00 | 67 211.00 | 205 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 591.00 | 158 260.00 | 1 093 331.00 | 1 251 591.00 |
BT Marchandises | 267 999.00 | | 267 999.00 | 267 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
BZ Autres créances | 143 824.00 | | 143 824.00 | 143 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CF Disponibilités | 310 038.00 | | 310 038.00 | 310 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 971.00 | | 878 971.00 | 878 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 563.00 | 158 260.00 | 1 972 303.00 | 2 130 563.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 259 590.00 | 232 624.00 | | 259 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 497.00 | 296 965.00 | | 449 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 087.00 | 1 189 590.00 | | 1 369 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 288.00 | 131 552.00 | | 165 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 302.00 | 232 171.00 | | 288 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 698.00 | 113 675.00 | | 142 698.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 840.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 216.00 | 478 238.00 | | 603 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 303.00 | 1 667 827.00 | | 1 972 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 409.00 | 478 238.00 | | 599 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 210.00 | 11 049.00 | | 147 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 396.00 | 11 049.00 | | 143 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 302.00 | 288 302.00 | | 288 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 135.00 | 166 135.00 | | 166 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 081.00 | 2 274.00 | 3 806.00 | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 739.00 | 241 739.00 | | 241 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 739.00 | 241 739.00 | | 241 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 216.00 | 599 409.00 | 3 806.00 | 603 216.00 |