| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 298.00 | 127 609.00 | 26 689.00 | 154 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | 3 921.00 | 15 309.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 750.00 | 131 529.00 | 911 220.00 | 1 042 750.00 |
BT Marchandises | 139 273.00 | 5 524.00 | 133 749.00 | 139 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BZ Autres créances | 167 477.00 | | 167 477.00 | 167 477.00 |
CF Disponibilités | 248 316.00 | | 248 316.00 | 248 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 818.00 | 5 524.00 | 570 294.00 | 575 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 567.00 | 137 053.00 | 1 481 514.00 | 1 618 567.00 |
CU Autres participations | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 642 332.00 | | | 642 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
DL TOTAL (I) | 799 105.00 | | | 799 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 502.00 | | | 426 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 475.00 | | | 148 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 409.00 | | | 682 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 514.00 | | | 1 481 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 518.00 | | | 306 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 978.00 | 5 630.00 | | 121 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 978.00 | 5 630.00 | | 121 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 396.00 | 3 921.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 978.00 | 5 630.00 | | 121 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 374.00 | 15 075.00 | 3 396.00 | 125 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 374.00 | 15 075.00 | 3 396.00 | 125 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 475.00 | 148 475.00 | | 148 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 502.00 | 50 611.00 | 206 841.00 | 426 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 228.00 | 188 228.00 | | 188 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 458.00 | 188 228.00 | 19 230.00 | 207 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 409.00 | 306 518.00 | 206 841.00 | 682 409.00 |