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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 281.00 | 110 481.00 | 44 800.00 | 155 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 592.00 | 151 092.00 | 23 499.00 | 174 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 032.00 | 1 301 866.00 | 2 408 165.00 | 3 710 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 369.00 | 75 965.00 | 279 404.00 | 355 369.00 |
BZ Autres créances | 221 079.00 | | 221 079.00 | 221 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 235 183.00 | | 235 183.00 | 235 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 306.00 | 75 965.00 | 889 341.00 | 965 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 338.00 | 1 377 831.00 | 3 297 506.00 | 4 675 338.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 368 788.00 | 1 039 042.00 | 2 329 745.00 | 3 368 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 364.00 | | | -485 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960 553.00 | | | 960 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 072.00 | | | 2 060 072.00 |
DN Avances conditionnées | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
DO TOTAL (II) | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 953.00 | | | 331 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 934.00 | | | 633 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 506.00 | | | 3 297 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 649.00 | | | 566 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 444.00 | | 650 916.00 | 3 296 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760 286.00 | | 608 502.00 | 2 760 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 328.00 | 3 710 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 368 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 328.00 | 329 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 388.00 | | 41 814.00 | 525 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | 600.00 | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 195.00 | 303 644.00 | 136 973.00 | 1 135 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748 776.00 | 290 267.00 | | 748 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 265.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 435.00 | 13 112.00 | 136 973.00 | 385 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 954.00 | 331 954.00 | | 331 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 355 370.00 | 355 370.00 | | 355 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 210.00 | 28 925.00 | 67 285.00 | 96 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 079.00 | 221 079.00 | | 221 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 322.00 | 593 222.00 | 10 100.00 | 603 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 935.00 | 566 650.00 | 67 285.00 | 633 935.00 |