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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 743.00 | 289 549.00 | 19 194.00 | 308 743.00 |
040 Immobilisations financières | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 052.00 | 289 643.00 | 52 409.00 | 342 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
072 Créances – Autres | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257 858.00 | | 257 858.00 | 257 858.00 |
084 Disponibilités | 204 841.00 | | 204 841.00 | 204 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 420.00 | | 559 420.00 | 559 420.00 |
110 Total général Actif | 901 473.00 | 289 643.00 | 611 830.00 | 901 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 561 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 139.00 | 373 418.00 | | 163 139.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 11 202.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 264.00 | 384 621.00 | | 163 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 804.00 | 93 855.00 | | 74 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 680.00 | -605.00 | | -21 680.00 |
242 Autres charges externes. | 99 006.00 | 98 342.00 | | 99 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 719.00 | 5 518.00 | | 11 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 053.00 | 100 127.00 | | 21 053.00 |
252 Charges sociales | 29 042.00 | 31 998.00 | | 29 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 742.00 | 16 124.00 | | 15 742.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 211.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 707.00 | 345 569.00 | | 229 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 443.00 | 39 052.00 | | -66 443.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | 801.00 | | 219.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 337.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | 155.00 | | 1 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 4 353.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 460.00 | 37 638.00 | | -67 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 373.00 | | | 302 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |