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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 651.00 | | 1 348 651.00 | 1 348 651.00 |
BZ Autres créances | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
CF Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 783.00 | | 155 783.00 | 155 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 434.00 | | 1 504 434.00 | 1 504 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 382.00 | | | 145 382.00 |
CU Autres participations | 1 348 651.00 | | 1 348 651.00 | 1 348 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 850.00 | 338 850.00 | | 338 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 646 474.00 | 602 299.00 | | 646 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 716.00 | 84 175.00 | | 132 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 640.00 | 1 042 924.00 | | 1 135 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 213.00 | 442 686.00 | | 365 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 227.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 793.00 | 445 913.00 | | 368 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 434.00 | 1 488 837.00 | | 1 504 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 542.00 | 61 013.00 | | 82 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 823.00 | 100 945.00 | | 146 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 107.00 | 16 770.00 | | 14 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 716.00 | 84 175.00 | | 132 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 651.00 | | | 1 348 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 651.00 | | | 1 348 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 213.00 | 78 961.00 | 142 945.00 | 365 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 793.00 | 82 542.00 | 142 945.00 | 368 793.00 |