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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 37.00 | 876.00 | 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 946.00 | 37.00 | 1 935 909.00 | 1 935 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 234 168.00 | | 234 168.00 | 234 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 056.00 | | 272 056.00 | 272 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 002.00 | 37.00 | 2 207 965.00 | 2 208 002.00 |
CU Autres participations | 1 909 991.00 | | 1 909 991.00 | 1 909 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 328 670.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 262 140.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 867.00 | 24 533.00 | | 32 867.00 |
DG Autres réserves | 880 810.00 | 730 000.00 | | 880 810.00 |
DH Report à nouveau | 5 967.00 | 26 305.00 | | 5 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 149.00 | 177 996.00 | | 154 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 793.00 | 1 549 644.00 | | 1 673 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 266.00 | 539 892.00 | | 464 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 291.00 | 64 703.00 | | 28 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 220.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 106.00 | 46 803.00 | | 39 106.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 172.00 | 653 619.00 | | 534 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 965.00 | 2 203 262.00 | | 2 207 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 312.00 | 192 229.00 | | 147 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 304 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 14 928.00 | | 13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 328.00 | 380 887.00 | | 385 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 179.00 | 202 891.00 | | 231 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 149.00 | 177 995.00 | | 154 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 260.00 | | 25 639.00 | 2 029 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 953.00 | 1 935 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 953.00 | 1 935 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 911.00 | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 258.00 | | 24 728.00 | 2 029 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
UX Autres créances clients | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 266.00 | 77 406.00 | 307 554.00 | 464 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 172.00 | 147 312.00 | 307 554.00 | 534 172.00 |