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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 872.00 | | 301 872.00 | 301 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 834.00 | 482.00 | 2 631 352.00 | 2 631 834.00 |
BZ Autres créances | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
CF Disponibilités | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 162.00 | 482.00 | 2 712 681.00 | 2 713 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 872.00 | | | 301 872.00 |
CU Autres participations | 2 329 480.00 | | 2 329 480.00 | 2 329 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 340.00 | 253 340.00 | | 253 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 334.00 | 601.00 | | 25 334.00 |
DG Autres réserves | 178 052.00 | 98 703.00 | | 178 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 705.00 | 104 082.00 | | 280 705.00 |
DK Provisions réglementées | 66 247.00 | 33 472.00 | | 66 247.00 |
DL TOTAL (I) | 831 161.00 | 517 681.00 | | 831 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 849.00 | 500 880.00 | | 500 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 483.00 | 1 030 918.00 | | 943 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 290.00 | 322 317.00 | | 308 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 3 870.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 890.00 | 1 149.00 | | 127 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 520.00 | 1 859 134.00 | | 1 881 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 681.00 | 2 376 815.00 | | 2 712 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 429.00 | 415 892.00 | | 937 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 775.00 | -32 775.00 | | -32 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 445.00 | | | -30 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 872.00 | 160 564.00 | | 301 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 167.00 | 56 482.00 | | 21 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 705.00 | 104 082.00 | | 280 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 962.00 | | 301 872.00 | 2 329 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 480.00 | | 301 872.00 | 2 329 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |