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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 690.00 | 328 228.00 | 1 526 462.00 | 1 854 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 574.00 | 107 101.00 | 44 473.00 | 151 574.00 |
BF Prêts | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 980.00 | 435 945.00 | 1 645 035.00 | 2 080 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 479.00 | 153 230.00 | 882 249.00 | 1 035 479.00 |
BZ Autres créances | 200 728.00 | 26 598.00 | 174 130.00 | 200 728.00 |
CF Disponibilités | 288 151.00 | | 288 151.00 | 288 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 242.00 | 179 828.00 | 1 366 414.00 | 1 546 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 223.00 | 615 773.00 | 3 011 449.00 | 3 627 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 1 037 404.00 | 1 037 404.00 | | 1 037 404.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 034.00 | -1 296 004.00 | | -1 906 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 428.00 | -610 030.00 | | -48 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 742.00 | 1 252 170.00 | | 1 203 742.00 |
DP Provisions pour risques | 500 789.00 | 679 813.00 | | 500 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 789.00 | 679 813.00 | | 500 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 719.00 | 70 873.00 | | 41 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 202 343.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 209.00 | 276 623.00 | | 308 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 575.00 | 674 499.00 | | 613 575.00 |
EA Autres dettes | 13 753.00 | 10 796.00 | | 13 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 662.00 | 22 725.00 | | 29 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 918.00 | 1 257 860.00 | | 1 306 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 449.00 | 3 189 844.00 | | 3 011 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 083.00 | 1 216 615.00 | | 1 286 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293 841.00 | | 4 293 841.00 | 4 293 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 841.00 | | 4 293 841.00 | 4 293 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 980.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 767.00 | 15 776.00 | | 9 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 282.00 | 80 000.00 | | 3 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 789.00 | 102 297.00 | | 188 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 838.00 | 198 073.00 | | 201 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 563.00 | 180 958.00 | | 164 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 282.00 | 80 330.00 | | 3 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 765.00 | 588 117.00 | | 9 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 610.00 | 849 406.00 | | 177 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 228.00 | -651 333.00 | | 24 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 388.00 | 3 702 706.00 | | 4 514 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 816.00 | 4 312 736.00 | | 4 562 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 428.00 | -610 030.00 | | -48 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 081.00 | | 7 203.00 | 2 547 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 907.00 | | | 322 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 282.00 | 74 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 304.00 | 2 080 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 322 907.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 924.00 | 1 855 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 191.00 | 151 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 230.00 | | | 1 925 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 620.00 | | 7 145.00 | 221 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 325.00 | | 58.00 | 77 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 627.00 | 17 113.00 | 470 022.00 | 560 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 907.00 | | 322 907.00 | 322 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 540.00 | | 69 924.00 | 70 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 179.00 | 17 113.00 | 77 191.00 | 167 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 813.00 | 9 765.00 | 188 789.00 | 679 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 228.00 | | | 328 228.00 |
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | 140 980.00 | | 12 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 076.00 | 140 980.00 | | 367 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 889.00 | 150 745.00 | 188 789.00 | 1 046 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 765.00 | 188 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 209.00 | 308 209.00 | | 308 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
UP Prêts | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
UX Autres créances clients | 838 427.00 | | | 838 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 052.00 | | | 197 052.00 |
VB T. V. A. | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 245.00 | 20 409.00 | 20 835.00 | 41 245.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 192.00 | 1 300 061.00 | 32 131.00 | 1 332 192.00 |
VW T.V.A. | 191 554.00 | 191 554.00 | | 191 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 918.00 | 1 286 083.00 | 20 835.00 | 1 306 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |