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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 5 956.00 | 7 700.00 | 13 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 743.00 | 539 453.00 | 69 290.00 | 608 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 660.00 | 548 209.00 | 140 451.00 | 688 660.00 |
BT Marchandises | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CF Disponibilités | 192 042.00 | | 192 042.00 | 192 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 260.00 | | 358 260.00 | 358 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 920.00 | 548 209.00 | 498 711.00 | 1 046 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 187 504.00 | 165 466.00 | | 187 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 773.00 | 22 038.00 | | 67 773.00 |
DL TOTAL (I) | 265 177.00 | 197 404.00 | | 265 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | 9 883.00 | | 2 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 218.00 | 195 842.00 | | 183 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 054.00 | 37 066.00 | | 40 054.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 18 716.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 533.00 | 261 507.00 | | 233 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 711.00 | 458 910.00 | | 498 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 533.00 | 261 507.00 | | 233 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 657.00 | 24 189.00 | 1 668 846.00 | 1 644 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 657.00 | 24 189.00 | 1 668 846.00 | 1 644 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 616.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 185.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 239.00 | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 326.00 | 1 424.00 | | 28 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 876.00 | 1 424.00 | | 30 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 150.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 600.00 | 1 274.00 | | 28 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | 1 236.00 | | 19 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 726.00 | 1 448 208.00 | | 1 699 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 952.00 | 1 426 170.00 | | 1 631 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 773.00 | 22 038.00 | | 67 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 319.00 | | 12 480.00 | 681 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 688 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 622 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 059.00 | | 12 480.00 | 615 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 457.00 | 24 616.00 | 2 864.00 | 526 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 657.00 | 24 616.00 | 2 864.00 | 523 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 218.00 | 183 218.00 | | 183 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 137.00 | 56 677.00 | 13 460.00 | 70 137.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 533.00 | 233 533.00 | | 233 533.00 |