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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 304 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 356 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 076.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 794 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 098 944.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 264 981.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 004.00 | 9 488.00 | | 8 004.00 |
DH Report à nouveau | -218 000.00 | -118 637.00 | | -218 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 329.00 | 301 153.00 | | 165 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 334.00 | 1 292 004.00 | | 1 055 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 1 985.00 | | 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 886.00 | 20 786.00 | | 22 886.00 |
EA Autres dettes | 20 429.00 | 49 429.00 | | 20 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 610.00 | 72 199.00 | | 43 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 944.00 | 1 364 204.00 | | 1 098 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 844 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 846 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 428 579.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 417 673.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 293.00 | 1 019 891.00 | | 236 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 963.00 | 718 738.00 | | 70 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 329.00 | 301 153.00 | | 165 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 041.00 | | 14 000.00 | 334 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 968.00 | 304 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 468.00 | 304 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 541.00 | | 14 000.00 | 332 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 501.00 | 1 500.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 501.00 | 1 500.00 | 999.00 |