| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 143.00 | 4 871.00 | 1 273.00 | 6 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 963.00 | 7 688.00 | 275.00 | 7 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 642.00 | 14 438.00 | 8 204.00 | 22 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BN En cours de production de biens | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 771.00 | 2 718.00 | 52 053.00 | 54 771.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 048.00 | 2 718.00 | 108 330.00 | 111 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 690.00 | 17 156.00 | 116 534.00 | 133 690.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
DH Report à nouveau | 7 472.00 | 3 991.00 | | 7 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 717.00 | 3 481.00 | | 6 717.00 |
DL TOTAL (I) | 25 871.00 | 19 154.00 | | 25 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 856.00 | 20 088.00 | | 9 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | 7 397.00 | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 984.00 | 30 749.00 | | 28 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 988.00 | 34 323.00 | | 45 988.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 663.00 | 92 832.00 | | 90 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 534.00 | 111 987.00 | | 116 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 675.00 | | 387 675.00 | 387 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 675.00 | | 387 675.00 | 387 675.00 |
FM Production stockée | | | 15 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 910.00 | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 383.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 1 293.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | -1 293.00 | | -2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | -106.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 749.00 | 359 837.00 | | 403 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 032.00 | 356 356.00 | | 397 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 717.00 | 3 481.00 | | 6 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 613.00 | 22 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 14 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 431.00 | 1 508.00 | 4 500.00 | 17 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 551.00 | 1 508.00 | 4 500.00 | 15 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |