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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154.00 | 4 152.00 | 4 001.00 | 8 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 164.00 | 23 172.00 | 23 993.00 | 47 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 446.00 | 33 452.00 | 27 994.00 | 61 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 591.00 | 71 652.00 | 179 939.00 | 251 591.00 |
BZ Autres créances | 328 322.00 | | 328 322.00 | 328 322.00 |
CF Disponibilités | 83 568.00 | | 83 568.00 | 83 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 950.00 | 71 652.00 | 635 298.00 | 706 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 396.00 | 105 104.00 | 663 292.00 | 768 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 228 307.00 | 198 772.00 | | 228 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 697.00 | 29 535.00 | | 34 697.00 |
DL TOTAL (I) | 271 474.00 | 236 777.00 | | 271 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 574.00 | 32 639.00 | | 20 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 314.00 | 88 944.00 | | 223 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 730.00 | 61 746.00 | | 85 730.00 |
EA Autres dettes | 38 100.00 | 37 779.00 | | 38 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 525.00 | 43 753.00 | | 23 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 819.00 | 265 752.00 | | 391 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 292.00 | 502 529.00 | | 663 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 978.00 | 251 672.00 | | 382 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 067.00 | | 943 067.00 | 943 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 067.00 | | 943 067.00 | 943 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 652.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 10 306.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -6 714.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 5 310.00 | | 6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 560.00 | 846 050.00 | | 974 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 863.00 | 816 515.00 | | 939 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 697.00 | 29 535.00 | | 34 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 215.00 | | 24 230.00 | 37 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 088.00 | | 24 230.00 | 31 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 789.00 | 7 662.00 | | 25 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 662.00 | 7 662.00 | | 19 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 265.00 | 71 652.00 | 22 265.00 | 22 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 265.00 | 71 652.00 | 22 265.00 | 22 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 265.00 | 71 652.00 | 22 265.00 | 22 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 652.00 | 22 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 314.00 | 223 314.00 | | 223 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UX Autres créances clients | 251 591.00 | 251 591.00 | | 251 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 574.00 | 11 733.00 | 8 841.00 | 20 574.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 586.00 | 258 586.00 | | 258 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 956.00 | 587 956.00 | | 587 956.00 |
VW T.V.A. | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 819.00 | 382 978.00 | 8 841.00 | 391 819.00 |