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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 9 871.00 | 7 929.00 | 17 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 834.00 | 9 871.00 | 7 963.00 | 17 834.00 |
BT Marchandises | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 149 588.00 | | 149 588.00 | 149 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 199.00 | | 250 199.00 | 250 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 034.00 | 9 871.00 | 258 163.00 | 268 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 787.00 | | | 162 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DL TOTAL (I) | 186 690.00 | | | 186 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
EA Autres dettes | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 163.00 | | | 258 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 378.00 | | 472 378.00 | 472 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 378.00 | | 472 378.00 | 472 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 446.00 | | | 472 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 543.00 | | | 459 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 601.00 | | 7 758.00 | 11 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 17 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 17 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | | 7 758.00 | 11 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 377.00 | 2 018.00 | 1 524.00 | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 377.00 | 2 018.00 | 1 524.00 | 9 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UX Autres créances clients | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
ST Autres comptes | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 343.00 | | | 57 343.00 |