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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 393.00 | | 233 393.00 | 233 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 575.00 | 2 182.00 | 233 393.00 | 235 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 130 643.00 | | 130 643.00 | 130 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 320.00 | 2 182.00 | 376 138.00 | 378 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 312 088.00 | 266 562.00 | | 312 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 492.00 | 45 526.00 | | 24 492.00 |
DL TOTAL (I) | 348 680.00 | 324 188.00 | | 348 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 924.00 | 24 400.00 | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 535.00 | 8 548.00 | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 459.00 | 35 001.00 | | 27 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 138.00 | 359 189.00 | | 376 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 4 519.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 958.00 | 102 576.00 | | 85 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 466.00 | 57 050.00 | | 61 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 492.00 | 45 526.00 | | 24 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 575.00 | | | 235 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 393.00 | | | 233 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661.00 | 521.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 521.00 | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |