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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 736.00 | 24 146.00 | 15 590.00 | 39 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 598.00 | 6 372.00 | 7 226.00 | 13 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 334.00 | 30 518.00 | 57 816.00 | 88 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BT Marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BZ Autres créances | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CF Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 316.00 | 30 518.00 | 126 798.00 | 157 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 976.00 | 21 995.00 | | 9 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419.00 | 12 982.00 | | 13 419.00 |
DL TOTAL (I) | 58 596.00 | 70 176.00 | | 58 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 799.00 | 16 742.00 | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 191.00 | 24 841.00 | | 27 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 212.00 | 22 375.00 | | 29 212.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 202.00 | 63 959.00 | | 68 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 798.00 | 134 135.00 | | 126 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 201.00 | 7 317.00 | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 201.00 | 7 317.00 | | 23 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 799.00 | 5 011.00 | 6 789.00 | 11 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 202.00 | 61 414.00 | 6 789.00 | 68 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 2 072.00 | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 7 969.00 | 9 943.00 | | 7 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 198.00 | 375.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | 2 072.00 | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 814.00 | 13 918.00 | | 12 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |