| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 964.00 | | 6 745 964.00 | 6 745 964.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 642 871.00 | | 642 871.00 | 642 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 137.00 | | 652 137.00 | 652 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 101.00 | | 7 398 101.00 | 7 398 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 745 964.00 | | 6 745 964.00 | 6 745 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 155 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 4 260 763.00 | 4 743 680.00 | | 4 260 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 179.00 | 840 231.00 | | 917 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 942.00 | 6 152 911.00 | | 5 726 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 738.00 | 500 368.00 | | 1 006 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 6 072.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 367.00 | 491 264.00 | | 663 367.00 |
EA Autres dettes | | 8 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 671 159.00 | 1 005 790.00 | | 1 671 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 101.00 | 7 158 701.00 | | 7 398 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 821 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 821 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 009.00 | | | 220 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 500.00 | 5 700.00 | | 208 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 509.00 | -5 700.00 | | 11 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 160.00 | 92 789.00 | | 77 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 052.00 | 3 427 455.00 | | 3 794 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 873.00 | 2 587 224.00 | | 2 876 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 179.00 | 840 231.00 | | 917 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 814.00 | | 215 500.00 | 6 759 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 350.00 | 6 745 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 350.00 | 6 745 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 759 814.00 | | 215 500.00 | 6 759 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 738.00 | 841 064.00 | 165 674.00 | 1 006 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 367.00 | 663 367.00 | | 663 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 489.00 | | 279 489.00 | 279 489.00 |
UX Autres créances clients | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 574.00 | | | 671 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 756.00 | 9 266.00 | 279 489.00 | 288 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 159.00 | 1 505 485.00 | 165 674.00 | 1 671 159.00 |