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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 026.00 | 81 099.00 | 38 927.00 | 120 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 254.00 | 473 830.00 | 296 424.00 | 770 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 820.00 | | 137 820.00 | 137 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 101.00 | 554 929.00 | 473 171.00 | 1 028 101.00 |
BT Marchandises | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BZ Autres créances | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 263 815.00 | | 263 815.00 | 263 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 070.00 | | 346 070.00 | 346 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 171.00 | 554 929.00 | 819 241.00 | 1 374 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 197.00 | | | 182 197.00 |
DL TOTAL (I) | 202 033.00 | | | 202 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 066.00 | | | 251 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 882.00 | | | 281 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 209.00 | | | 617 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 241.00 | | | 819 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 087.00 | | | 457 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 920.00 | | 566 920.00 | 566 920.00 |
FG Production vendue services | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 135.00 | | 576 135.00 | 576 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 894.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 223.00 | | | 938 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 026.00 | | | 756 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 197.00 | | | 182 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 416.00 | 1 878.00 | 33 807.00 | 992 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 384.00 | | 33 897.00 | 856 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 033.00 | 1 878.00 | -90.00 | 136 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 035.00 | 68 894.00 | | 486 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 035.00 | 68 894.00 | | 486 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 882.00 | 281 882.00 | | 281 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 820.00 | | 137 820.00 | 137 820.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 066.00 | 90 944.00 | 160 122.00 | 251 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 157.00 | 61 337.00 | 137 820.00 | 199 157.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 209.00 | 457 087.00 | 160 122.00 | 617 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
ST Autres comptes | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |