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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 153 742.00 | 150 180.00 | 3 562.00 | 153 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 268.00 | 187 981.00 | 1 286.00 | 189 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 908.00 | 34 820.00 | 24 088.00 | 58 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 725.00 | 403 949.00 | 101 776.00 | 505 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 253.00 | 7 500.00 | 70 753.00 | 78 253.00 |
BN En cours de production de biens | 699 870.00 | | 699 870.00 | 699 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 477.00 | | 273 477.00 | 273 477.00 |
BZ Autres créances | 159 387.00 | | 159 387.00 | 159 387.00 |
CF Disponibilités | 581 305.00 | | 581 305.00 | 581 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 940.00 | 7 500.00 | 1 790 440.00 | 1 797 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 666.00 | 411 449.00 | 1 892 217.00 | 2 303 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
DH Report à nouveau | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
DL TOTAL (I) | 587 367.00 | | | 587 367.00 |
DP Provisions pour risques | 153 443.00 | | | 153 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 443.00 | | | 153 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 284.00 | | | 206 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
EA Autres dettes | 624 679.00 | | | 624 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 261.00 | | | 200 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 408.00 | | | 1 151 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 217.00 | | | 1 892 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 408.00 | | | 1 151 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 036.00 | | 50 449.00 | 477 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 62 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 760.00 | 505 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 401 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 246.00 | | 20 431.00 | 383 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 822.00 | | 30 018.00 | 52 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 676.00 | 15 033.00 | 1 760.00 | 390 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 708.00 | 15 033.00 | 1 760.00 | 359 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 103 443.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | 103 443.00 | 10 000.00 | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 284.00 | 206 284.00 | | 206 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 679.00 | 624 679.00 | | 624 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 261.00 | 200 261.00 | | 200 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 273 477.00 | 273 477.00 | | 273 477.00 |
VB T. V. A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VP Divers | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 054.00 | 488 514.00 | 9 540.00 | 498 054.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 408.00 | 1 151 408.00 | | 1 151 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |