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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 689.00 | 278 301.00 | 50 388.00 | 328 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 039.00 | 110 395.00 | 8 644.00 | 119 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 954.00 | 396 869.00 | 75 085.00 | 471 954.00 |
BT Marchandises | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 916.00 | | 213 916.00 | 213 916.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 1 108 113.00 | | 1 108 113.00 | 1 108 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 823.00 | | 1 430 823.00 | 1 430 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 777.00 | 396 869.00 | 1 505 908.00 | 1 902 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | 2 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | 383.00 | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 991.00 | 180 474.00 | | 393 991.00 |
DL TOTAL (I) | 677 849.00 | 283 858.00 | | 677 849.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 112.00 | 465 921.00 | | 431 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 92 188.00 | | 2 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 375.00 | 38 647.00 | | 45 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 072.00 | 157 586.00 | | 152 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 212.00 | 272 005.00 | | 187 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 059.00 | 1 026 347.00 | | 818 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 908.00 | 1 310 205.00 | | 1 505 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 485.00 | | 27 951.00 | 463 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 053.00 | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 482.00 | 471 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 447 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 259.00 | | 11 898.00 | 439 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 409.00 | 30 909.00 | 448.00 | 366 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 236.00 | 30 909.00 | 448.00 | 358 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 072.00 | 152 072.00 | | 152 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
UX Autres créances clients | 213 916.00 | 213 916.00 | | 213 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 112.00 | | 431 112.00 | 431 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 729.00 | 223 676.00 | 16 053.00 | 239 729.00 |
VW T.V.A. | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 684.00 | 341 572.00 | 431 112.00 | 772 684.00 |