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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 939 000.00 | 484 490.00 | 454 510.00 | 939 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 946 611.00 | 7 228 228.00 | 6 718 383.00 | 13 946 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 998.00 | | 515 998.00 | 515 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 401 609.00 | 7 712 718.00 | 7 688 891.00 | 15 401 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 581.00 | | 370 581.00 | 370 581.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 380 527.00 | | 380 527.00 | 380 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 902.00 | | 155 902.00 | 155 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 188.00 | | 910 188.00 | 910 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 311 796.00 | 7 712 718.00 | 8 599 078.00 | 16 311 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515 998.00 | | | 515 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 793 058.00 | -3 959 334.00 | | -3 793 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 404.00 | 166 276.00 | | 257 404.00 |
DK Provisions réglementées | 2 784 015.00 | 3 022 161.00 | | 2 784 015.00 |
DL TOTAL (I) | 361.00 | -18 897.00 | | 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 090.00 | 6 258 711.00 | | 5 500 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 617.00 | 3 191 617.00 | | 2 941 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 150 868.00 | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 448 717.00 | 9 602 692.00 | | 8 448 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 078.00 | 9 733 795.00 | | 8 599 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 111.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 941 617.00 | | | 2 941 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 617.00 | | 1 853 617.00 | 1 853 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 617.00 | | 1 853 617.00 | 1 853 617.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 146.00 | 116 999.00 | | 238 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 146.00 | 116 999.00 | | 238 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 146.00 | 116 999.00 | | 238 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 765.00 | 2 115 912.00 | | 2 091 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 361.00 | 1 949 636.00 | | 1 834 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 404.00 | 166 276.00 | | 257 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 401 609.00 | | | 15 401 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 401 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 885 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 885 611.00 | | | 14 885 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 998.00 | | | 515 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719 985.00 | 992 733.00 | | 6 719 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 985.00 | 992 733.00 | | 6 719 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 022 161.00 | | 238 146.00 | 3 022 161.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172 161.00 | | 238 146.00 | 3 172 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 238 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 941 617.00 | | | 2 941 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 998.00 | | 515 998.00 | 515 998.00 |
UX Autres créances clients | 370 581.00 | 370 581.00 | | 370 581.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 499 976.00 | 758 624.00 | 3 034 496.00 | 5 499 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 624.00 | | | 1 008 624.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 902.00 | 155 902.00 | | 155 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 659.00 | 529 661.00 | 515 998.00 | 1 045 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 448 717.00 | 765 748.00 | 3 034 496.00 | 8 448 717.00 |