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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 140.00 | 144 123.00 | 34 017.00 | 178 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 914.00 | 269 857.00 | 59 057.00 | 328 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 956.00 | 438 882.00 | 436 074.00 | 874 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 653.00 | 438 882.00 | 469 770.00 | 908 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 855.00 | 157 099.00 | | 187 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 964.00 | 30 756.00 | | 31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 252 819.00 | 220 855.00 | | 252 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 299.00 | 238 353.00 | | 183 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 944.00 | 12 340.00 | | 26 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 709.00 | 8 260.00 | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 952.00 | 258 953.00 | | 216 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 770.00 | 479 808.00 | | 469 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 618.00 | 245 619.00 | | 203 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | 528.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | 11 960.00 | | 11 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 612.00 | 133 275.00 | | 149 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 648.00 | 102 519.00 | | 117 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 964.00 | 30 756.00 | | 31 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 956.00 | | | 874 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 903.00 | | | 363 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 054.00 | | | 507 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 887.00 | 22 995.00 | | 415 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 985.00 | 22 995.00 | | 390 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 169 966.00 | 169 966.00 | | 169 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 259.00 | 26 259.00 | 4 000.00 | 30 259.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 952.00 | 203 618.00 | | 216 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 135.00 | 5 722.00 | | 4 135.00 |
ST Autres comptes | 300.00 | 301.00 | | 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 285.00 | 59 520.00 | | 77 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 465.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | 465.00 | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 701.00 | 27 964.00 | | 26 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821.00 | 1 138.00 | | 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 720.00 | 65 543.00 | | 81 720.00 |