| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 789.00 | 99 972.00 | 6 817.00 | 106 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 437.00 | 19 710.00 | 15 727.00 | 35 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 840.00 | 179 943.00 | 27 896.00 | 207 840.00 |
BN En cours de production de biens | 310 582.00 | | 310 582.00 | 310 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 487.00 | | 762 487.00 | 762 487.00 |
BZ Autres créances | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 273 023.00 | | 273 023.00 | 273 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 962.00 | | 1 502 962.00 | 1 502 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 801.00 | 179 943.00 | 1 530 858.00 | 1 710 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 496 237.00 | 492 690.00 | | 496 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 139.00 | 5 547.00 | | 9 139.00 |
DL TOTAL (I) | 527 377.00 | 520 237.00 | | 527 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 489.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 1 051.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 630.00 | 283 521.00 | | 527 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 196.00 | 121 727.00 | | 182 196.00 |
EA Autres dettes | 285 918.00 | 138 485.00 | | 285 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 480.00 | 693.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 481.00 | 545 967.00 | | 1 003 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 858.00 | 1 066 204.00 | | 1 530 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 635.00 | | 15 626.00 | 197 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 299.00 | | 13 729.00 | 133 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | 1 896.00 | 3 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 695.00 | 15 670.00 | 5 421.00 | 169 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 619.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 815.00 | 15 670.00 | 4 803.00 | 108 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 762 487.00 | 762 487.00 | | 762 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
VC Groupe et associés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 797.00 | 918 443.00 | 4 354.00 | 922 797.00 |