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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 200.00 | 16 150.00 | 50 050.00 | 66 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 784.00 | 16 150.00 | 811 634.00 | 827 784.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
BZ Autres créances | 231 434.00 | | 231 434.00 | 231 434.00 |
CF Disponibilités | 509 264.00 | | 509 264.00 | 509 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 719.00 | | 855 719.00 | 855 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 503.00 | 16 150.00 | 1 667 353.00 | 1 683 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 736 564.00 | | 736 564.00 | 736 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 406 341.00 | 1 259 828.00 | | 1 406 341.00 |
DH Report à nouveau | | -4 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 693.00 | 150 547.00 | | 61 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 834.00 | 1 415 141.00 | | 1 476 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 582.00 | 79 479.00 | | 37 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 185.00 | 86 631.00 | | 56 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 829.00 | 43 797.00 | | 37 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 923.00 | 74 769.00 | | 58 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 519.00 | 284 676.00 | | 190 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 353.00 | 1 699 817.00 | | 1 667 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 455.00 | 346.00 | | 99 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -346.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 14 114.00 | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 547.00 | 439 574.00 | | 375 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 854.00 | 289 027.00 | | 313 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 693.00 | 150 547.00 | | 61 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 784.00 | | 100 000.00 | 827 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 827 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 66 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 200.00 | | 100 000.00 | 66 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 584.00 | | | 761 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498.00 | 2 101.00 | 1 448.00 | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | 2 101.00 | 1 448.00 | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 582.00 | 11 484.00 | 26 098.00 | 37 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 806.00 | 241 806.00 | | 241 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 455.00 | 346 455.00 | | 346 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 519.00 | 164 421.00 | 26 098.00 | 190 519.00 |