| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 4 539.00 | 875.00 | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 415.00 | 26 839.00 | 6 576.00 | 33 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 758.00 | 38 522.00 | 9 236.00 | 47 758.00 |
BT Marchandises | 288 496.00 | | 288 496.00 | 288 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 280.00 | | 256 280.00 | 256 280.00 |
BZ Autres créances | 240 146.00 | | 240 146.00 | 240 146.00 |
CF Disponibilités | 265 159.00 | | 265 159.00 | 265 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 766.00 | | 1 052 766.00 | 1 052 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 524.00 | 38 522.00 | 1 062 003.00 | 1 100 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 269 023.00 | 238 739.00 | | 269 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 332.00 | 68 285.00 | | 147 332.00 |
DL TOTAL (I) | 636 656.00 | 509 323.00 | | 636 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 273 982.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 852.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 452.00 | 131 954.00 | | 87 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 380.00 | 51 853.00 | | 68 380.00 |
EA Autres dettes | 19 369.00 | 63 999.00 | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 347.00 | 549 369.00 | | 425 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 003.00 | 1 058 693.00 | | 1 062 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 177.00 | 299 369.00 | | 211 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 710.00 | | 2 048.00 | 45 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 781.00 | | 2 048.00 | 36 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 676.00 | 3 846.00 | | 34 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 532.00 | 3 846.00 | | 27 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 256 280.00 | 256 280.00 | | 256 280.00 |
VB T. V. A. | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
VC Groupe et associés | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 35 831.00 | 214 169.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 398.00 | 500 398.00 | | 500 398.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 347.00 | 211 177.00 | 214 169.00 | 425 347.00 |