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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 946.00 | | 571 946.00 | 571 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 874.00 | 39 491.00 | 77 383.00 | 116 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 819.00 | 39 491.00 | 785 328.00 | 824 819.00 |
BZ Autres créances | 140 664.00 | | 140 664.00 | 140 664.00 |
CF Disponibilités | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 486.00 | 39 491.00 | 963 995.00 | 1 003 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 179 517.00 | | | 179 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
DL TOTAL (I) | 625 187.00 | | | 625 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 995.00 | | | 963 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 928.00 | | | 151 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 627.00 | | 1 018 627.00 | 1 018 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 627.00 | | 1 018 627.00 | 1 018 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 738.00 | | | 1 052 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 167.00 | | | 938 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 445.00 | | 1 374.00 | 823 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 946.00 | | | 707 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 500.00 | | 1 374.00 | 115 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 187.00 | 16 304.00 | | 23 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 187.00 | 16 304.00 | | 23 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 364.00 | | 28 624.00 | 200 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 364.00 | | 28 624.00 | 200 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 163.00 | 8 024.00 | 15 140.00 | 23 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 043.00 | 130 043.00 | | 130 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 068.00 | 151 928.00 | 15 140.00 | 167 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
ST Autres comptes | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
YT Sous‐traitance | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
ZE Dividendes | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 542.00 | | | 194 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |