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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 875.00 | | 297 875.00 | 297 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 875.00 | | 297 875.00 | 297 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 700.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 418.00 | 61 918.00 | | 80 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 047.00 | 24 799.00 | | 32 047.00 |
DL TOTAL (I) | 189 465.00 | 157 418.00 | | 189 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 273.00 | 24 174.00 | | 20 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 100.00 | 19 439.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 409.00 | 43 613.00 | | 108 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 875.00 | 201 031.00 | | 297 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
VB T. V. A. | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
VW T.V.A. | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |