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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AN Terrains | 42 558.00 | 3 946.00 | 38 612.00 | 42 558.00 |
AP Constructions | 196 775.00 | 97 743.00 | 99 032.00 | 196 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 24 678.00 | 1 985.00 | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 387.00 | 32 951.00 | 436.00 | 33 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 164.00 | 165 539.00 | 201 625.00 | 367 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BP En cours de production de services | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 554.00 | | 144 554.00 | 144 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 718.00 | 165 539.00 | 346 179.00 | 511 718.00 |
CU Autres participations | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 830.00 | 182 340.00 | | 183 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 843.00 | 13 641.00 | | 13 843.00 |
DL TOTAL (I) | 205 924.00 | 204 230.00 | | 205 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 742.00 | 88 368.00 | | 64 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 3 775.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | 38 208.00 | | 45 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 601.00 | 37 121.00 | | 24 601.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 255.00 | 169 771.00 | | 140 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 179.00 | 374 002.00 | | 346 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 671.00 | 105 134.00 | | 95 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 066.00 | | 2 098.00 | 365 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 286.00 | | 2 098.00 | 297 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 242.00 | 15 296.00 | | 150 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 49.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 071.00 | 15 247.00 | | 144 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 637.00 | 20 053.00 | 44 584.00 | 64 637.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VP Divers | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 342.00 | 32 042.00 | 300.00 | 32 342.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 358.00 | 90 774.00 | 44 584.00 | 135 358.00 |