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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 394.00 | 10 789.00 | 10 605.00 | 21 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 126.00 | 44 381.00 | 2 744.00 | 47 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 819.00 | 109 021.00 | 56 798.00 | 165 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 362.00 | 164 191.00 | 79 170.00 | 243 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
BT Marchandises | 169 213.00 | | 169 213.00 | 169 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 988.00 | 13 195.00 | 153 793.00 | 166 988.00 |
BZ Autres créances | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CF Disponibilités | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 656.00 | 13 195.00 | 593 460.00 | 606 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 017.00 | 177 386.00 | 672 631.00 | 850 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 911.00 | 347 122.00 | | 379 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 560.00 | 32 789.00 | | 20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 455 471.00 | 434 911.00 | | 455 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 357.00 | 120 118.00 | | 83 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 7 229.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 127 356.00 | | 62 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 759.00 | 138 752.00 | | 68 759.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 4 484.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 159.00 | 397 939.00 | | 217 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 631.00 | 832 850.00 | | 672 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 159.00 | 314 582.00 | | 217 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 053.00 | | 29 184.00 | 226 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 876.00 | 241 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 876.00 | 212 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 822.00 | | 11 572.00 | 9 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 210.00 | | 17 610.00 | 209 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | 2.00 | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 231.00 | 21 142.00 | 8 181.00 | 151 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 731.00 | 1 058.00 | | 9 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 500.00 | 20 084.00 | 8 181.00 | 141 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 152 836.00 | 152 836.00 | | 152 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VC Groupe et associés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 452.00 | 275 452.00 | | 275 452.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 159.00 | 217 159.00 | | 217 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |