| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 750.00 | 14 947.00 | 1 803.00 | 16 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 378.00 | 33 565.00 | 1 813.00 | 35 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 992.00 | 33 565.00 | 27 428.00 | 60 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 224.00 | -29 619.00 | | -16 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383.00 | 13 395.00 | | -383.00 |
DL TOTAL (I) | -11 607.00 | -11 224.00 | | -11 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 515.00 | 21 684.00 | | 17 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 3 395.00 | | 10 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 645.00 | 6 079.00 | | 7 645.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 035.00 | 33 253.00 | | 39 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 428.00 | 22 029.00 | | 27 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 462.00 | 168 375.00 | | 145 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 846.00 | 154 981.00 | | 145 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383.00 | 13 395.00 | | -383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 5 400.00 | 1 800.00 | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 035.00 | 37 235.00 | 1 800.00 | 39 035.00 |