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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603 558.00 | | 7 603 558.00 | 7 603 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 603 558.00 | | 7 603 558.00 | 7 603 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 342.00 | | 130 342.00 | 130 342.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CF Disponibilités | 257 283.00 | | 257 283.00 | 257 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 571.00 | | 395 571.00 | 395 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 788 739.00 | | 1 788 735.00 | 1 788 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 867.00 | | 9 787 867.00 | 9 787 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 116 573.00 | 93 929.00 | | 116 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 280.00 | 22 645.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 168 554.00 | 157 274.00 | | 168 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631 451.00 | 7 936 871.00 | | 7 631 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 748.00 | 889 869.00 | | 122 748.00 |
EA Autres dettes | 60 790.00 | 69 274.00 | | 60 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 814 989.00 | 9 084 346.00 | | 7 814 989.00 |
ED (V) | 1 804 325.00 | 2 797 385.00 | | 1 804 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 867.00 | 12 086 271.00 | | 9 787 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 814 989.00 | 1 147 475.00 | | 7 814 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 436 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 436 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 96 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 12 480.00 | | 10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 893.00 | 4 280 644.00 | | 3 507 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 612.00 | 4 257 999.00 | | 3 496 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 280.00 | 22 645.00 | | 11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936 870.00 | | 2 499 266.00 | 7 936 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 832 578.00 | 7 603 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832 578.00 | 7 603 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936 870.00 | | 2 499 266.00 | 7 936 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 631 451.00 | 7 631 451.00 | | 7 631 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603 558.00 | | | 7 603 558.00 |
UX Autres créances clients | 130 342.00 | | | 130 342.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741 846.00 | 7 741 846.00 | | 7 741 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 814 989.00 | 7 814 989.00 | | 7 814 989.00 |