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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183 778.00 | | 9 183 778.00 | 9 183 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 183 778.00 | | 9 183 778.00 | 9 183 778.00 |
BZ Autres créances | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
CF Disponibilités | 1 288 905.00 | | 1 288 905.00 | 1 288 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 427.00 | | 132 427.00 | 132 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 912.00 | | 1 492 912.00 | 1 492 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 381 151.00 | | 2 381 151.00 | 2 381 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 057 840.00 | | 13 057 840.00 | 13 057 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 93 845.00 | 65 223.00 | | 93 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 945.00 | 28 622.00 | | 52 945.00 |
DL TOTAL (I) | 187 490.00 | 134 545.00 | | 187 490.00 |
DP Provisions pour risques | 35 487.00 | 25 433.00 | | 35 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 487.00 | 25 433.00 | | 35 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183 778.00 | 11 446 805.00 | | 9 183 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 630.00 | 100 165.00 | | 1 158 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 348.00 | 5 097.00 | | 12 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 444.00 | 130 171.00 | | 134 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 489 200.00 | 11 682 238.00 | | 10 489 200.00 |
ED (V) | 2 345 663.00 | 2 260 413.00 | | 2 345 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 057 840.00 | 14 102 629.00 | | 13 057 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 183 778.00 | | | 9 183 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 170 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 170 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 473.00 | 14 124.00 | | 26 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 544.00 | 4 223 256.00 | | 4 275 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 599.00 | 4 194 634.00 | | 4 222 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 945.00 | 28 622.00 | | 52 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 416 719.00 | | 3 772 386.00 | 11 416 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 005 327.00 | 9 183 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005 327.00 | 9 183 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416 719.00 | | 3 772 386.00 | 11 416 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 433.00 | 35 487.00 | 25 433.00 | 25 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 433.00 | 35 487.00 | 25 433.00 | 25 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 183 778.00 | | | 9 183 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 630.00 | 1 158 630.00 | | 1 158 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183 778.00 | | | 9 183 778.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 427.00 | | | 132 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 387 785.00 | 204 007.00 | 9 183 778.00 | 9 387 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 489 200.00 | 1 305 422.00 | | 10 489 200.00 |