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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 330.00 | 18 869.00 | 17 461.00 | 36 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 428.00 | 18 869.00 | 17 559.00 | 36 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 842.00 | | 105 842.00 | 105 842.00 |
BZ Autres créances | 622 766.00 | | 622 766.00 | 622 766.00 |
CF Disponibilités | 483 456.00 | | 483 456.00 | 483 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 710.00 | | 1 212 710.00 | 1 212 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 139.00 | 18 869.00 | 1 230 270.00 | 1 249 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 000.00 | 483 000.00 | | 559 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 948.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 191.00 | 75 096.00 | | 178 191.00 |
DL TOTAL (I) | 748 236.00 | 570 045.00 | | 748 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 484.00 | 136 807.00 | | 149 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 562.00 | 188 042.00 | | 184 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 986.00 | 126 775.00 | | 147 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 034.00 | 451 625.00 | | 482 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 270.00 | 1 021 670.00 | | 1 230 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
FG Production vendue services | 1 212.00 | 1 138 346.00 | 1 139 558.00 | 1 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 829.00 | 1 138 346.00 | 1 164 175.00 | 25 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 181.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 281.00 | 22 322.00 | | 58 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 056.00 | 839 321.00 | | 1 183 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 864.00 | 764 224.00 | | 1 004 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 191.00 | 75 095.00 | | 178 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 553.00 | | 5 876.00 | 30 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | | 5 876.00 | 30 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 561.00 | 9 308.00 | | 9 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 561.00 | 9 308.00 | | 9 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VC Groupe et associés | 563 298.00 | 563 298.00 | | 563 298.00 |
VI Groupe et associés | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 352.00 | 729 254.00 | 98.00 | 729 352.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 034.00 | 482 034.00 | | 482 034.00 |