| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 498.00 | | 461 499.00 | 461 498.00 |
BT Marchandises | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 983 245.00 | | 2 983 245.00 | 2 983 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 202 064.00 | | 3 202 064.00 | 3 202 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 585 309.00 | | 13 585 309.00 | 13 585 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 807.00 | | 14 046 807.00 | 14 046 807.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 000.00 | 2 437 000.00 | | 2 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 700.00 | 243 700.00 | | 243 700.00 |
DG Autres réserves | 3 341 971.00 | 2 101 928.00 | | 3 341 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 174.00 | 1 240 042.00 | | 898 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920 845.00 | 6 022 671.00 | | 6 920 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 092.00 | 2 636 976.00 | | 2 170 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 428.00 | 2 016 000.00 | | 3 494 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EA Autres dettes | 1 457 607.00 | | | 1 457 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 283 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 125 962.00 | 4 936 726.00 | | 7 125 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 046 807.00 | 10 959 397.00 | | 14 046 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 125 962.00 | 4 936 726.00 | | 7 125 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 415 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 915 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 372 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 871 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088 154.00 | | | 1 088 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088 154.00 | | | 3 088 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 4 339.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087 655.00 | -4 339.00 | | 3 087 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 867.00 | 477 043.00 | | 317 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 262.00 | 3 614 356.00 | | 5 288 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 088.00 | 2 374 314.00 | | 4 390 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 174.00 | 1 240 042.00 | | 898 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 499.00 | | 998.00 | 479 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | 499.00 | 461 498.00 | 18 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 500.00 | 499.00 | 461 498.00 | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 499.00 | | 998.00 | 479 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 428.00 | 3 494 428.00 | | 3 494 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 607.00 | 1 457 607.00 | | 1 457 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
VB T. V. A. | 869 012.00 | 869 012.00 | | 869 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 092.00 | 2 170 092.00 | | 2 170 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113 363.00 | 2 113 363.00 | | 2 113 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 245.00 | 2 983 245.00 | 460 000.00 | 3 443 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 962.00 | 7 125 962.00 | | 7 125 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 097.00 | 13 417.00 | | 24 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304 189.00 | 1 872 399.00 | | 2 304 189.00 |
ST Autres comptes | 3 940.00 | 5 104.00 | | 3 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 758.00 | | | 334 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | 2 011.00 | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 166.00 | 15 428.00 | | 26 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 362 500.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 914.00 | 644 606.00 | | 531 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 642 887.00 | 1 877 503.00 | | 2 642 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |