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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 476.00 | 6 323.00 | 2 153.00 | 8 476.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 876.00 | 6 323.00 | 104 553.00 | 110 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
084 Disponibilités | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
110 Total général Actif | 146 596.00 | 6 323.00 | 140 273.00 | 146 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182.00 | | | 182.00 |
230 Autres produits | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
242 Autres charges externes. | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
252 Charges sociales | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 978.00 | | | -6 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 118.00 | | | -7 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 876.00 | | | 110 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 116.00 | | | 10 116.00 |