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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 614.00 | 115 894.00 | 12 720.00 | 128 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 151.00 | 356 943.00 | 3 208.00 | 360 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 547.00 | 472 837.00 | 65 710.00 | 538 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
BZ Autres créances | 110 871.00 | | 110 871.00 | 110 871.00 |
CF Disponibilités | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 521.00 | | 195 521.00 | 195 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 069.00 | 472 837.00 | 261 231.00 | 734 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -772 947.00 | | | -772 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
DL TOTAL (I) | -693 540.00 | | | -693 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 446.00 | | | 404 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 791.00 | | | 508 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 772.00 | | | 954 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 231.00 | | | 261 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 772.00 | | | 954 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 397.00 | | 624 397.00 | 624 397.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 397.00 | | 654 397.00 | 654 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 407.00 | |
GE Autres charges | | | 61 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 996.00 | | | 678 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 389.00 | | | 608 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 634.00 | | 5 913.00 | 532 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 133.00 | | 5 633.00 | 483 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | 280.00 | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 429.00 | 17 407.00 | | 455 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 429.00 | 17 407.00 | | 455 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 791.00 | 508 791.00 | | 508 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
UX Autres créances clients | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VB T. V. A. | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 404 446.00 | 404 446.00 | | 404 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VP Divers | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 684.00 | 156 668.00 | 18 016.00 | 174 684.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 772.00 | 954 772.00 | | 954 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |