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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 976.00 | | 126 976.00 | 126 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 526.00 | | 180 526.00 | 180 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
CU Autres participations | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 241.00 | 36 404.00 | | 42 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | 5 837.00 | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 52 238.00 | 48 841.00 | | 52 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 106.00 | 47 083.00 | | 34 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 004.00 | 87 291.00 | | 94 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 33 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 288.00 | 167 530.00 | | 128 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 526.00 | 216 370.00 | | 180 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 672.00 | 154 553.00 | | 125 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 348.00 | 7 889.00 | | 38 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 951.00 | 2 053.00 | | 34 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397.00 | 5 837.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 661.00 | | 4.00 | 86 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 115.00 | 53 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 115.00 | 53 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 661.00 | | 4.00 | 86 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 106.00 | 2 438.00 | 10 232.00 | 34 106.00 |
VI Groupe et associés | 94 004.00 | | 94 004.00 | 94 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 000.00 | 480.00 | 125 520.00 | 126 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 900.00 | 1 380.00 | 125 520.00 | 126 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 288.00 | 2 616.00 | 104 236.00 | 128 288.00 |