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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 038.00 | 4 616.00 | 95 422.00 | 100 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 657.00 | 842 104.00 | 211 553.00 | 1 053 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 370.00 | 356 683.00 | 558 686.00 | 915 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 836.00 | 1 203 403.00 | 1 392 433.00 | 2 595 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 790.00 | 6 582.00 | 1 212 208.00 | 1 218 790.00 |
BZ Autres créances | 284 955.00 | | 284 955.00 | 284 955.00 |
CF Disponibilités | 829 492.00 | | 829 492.00 | 829 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 895.00 | 6 582.00 | 2 377 312.00 | 2 383 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 732.00 | 1 209 986.00 | 3 769 746.00 | 4 979 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | 326 621.00 | | 326 621.00 | 326 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 722 830.00 | 730 301.00 | | 722 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 343.00 | 197 529.00 | | 336 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 673.00 | 933 330.00 | | 1 209 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 874.00 | 984 652.00 | | 1 732 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 102.00 | 92 683.00 | | 112 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 499.00 | 403 522.00 | | 397 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 483.00 | 169 492.00 | | 316 483.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 215.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 072.00 | 1 651 566.00 | | 2 560 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 746.00 | 2 584 897.00 | | 3 769 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 579.00 | 963 099.00 | | 1 746 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 902.00 | | 394 770.00 | 2 431 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 405.00 | 218 431.00 | 2 595 837.00 | 12 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 405.00 | 218 431.00 | 2 069 066.00 | 12 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 191.00 | | 394 710.00 | 1 905 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 711.00 | | 60.00 | 526 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 964.00 | 265 671.00 | 184 231.00 | 1 121 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 964.00 | 265 671.00 | 184 231.00 | 1 121 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 983.00 | 1 209 983.00 | | 1 209 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VC Groupe et associés | 173 815.00 | 173 815.00 | | 173 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 414.00 | 918 921.00 | 678 788.00 | 1 732 414.00 |
VI Groupe et associés | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117 471.00 | | | 1 117 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 271.00 | | | 369 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 818.00 | 1 532 818.00 | | 1 532 818.00 |
VW T.V.A. | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 072.00 | 1 746 579.00 | 678 788.00 | 2 560 072.00 |