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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 975.00 | 2 582.00 | 42 393.00 | 44 975.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 167 943.00 | | 167 943.00 | 167 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 530.00 | 427 892.00 | 701 638.00 | 1 129 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 808.00 | | 421 808.00 | 421 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 822 663.00 | 540 474.00 | 9 282 189.00 | 9 822 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 100.00 | | 2 759 100.00 | 2 759 100.00 |
BZ Autres créances | 3 925 747.00 | | 3 925 747.00 | 3 925 747.00 |
CF Disponibilités | 206 938.00 | | 206 938.00 | 206 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 978.00 | | 6 927 978.00 | 6 927 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 641.00 | 540 474.00 | 16 210 167.00 | 16 750 641.00 |
CU Autres participations | 7 948 407.00 | | 7 948 407.00 | 7 948 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 202.00 | 817 202.00 | | 817 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 951.00 | 231 951.00 | | 231 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
DG Autres réserves | 139 511.00 | 131 257.00 | | 139 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 686.00 | 258 253.00 | | 236 686.00 |
DK Provisions réglementées | 318 974.00 | 412 780.00 | | 318 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 043.00 | 1 933 163.00 | | 1 826 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 938.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 738.00 | 793 992.00 | | 731 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886 894.00 | 10 453 809.00 | | 10 886 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 634.00 | 2 732 284.00 | | 1 586 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 476.00 | 674 132.00 | | 787 476.00 |
EA Autres dettes | 391 383.00 | 324 361.00 | | 391 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 384 124.00 | 14 978 579.00 | | 14 384 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 167.00 | 16 918 680.00 | | 16 210 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 020 343.00 | | 5 020 343.00 | 5 020 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 343.00 | | 5 020 343.00 | 5 020 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 3 880.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 333.00 | 606 168.00 | | 1 373 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 884.00 | 610 047.00 | | 1 486 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 467.00 | 70.00 | | 19 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 114.00 | 662 629.00 | | 1 412 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 063.00 | 53 554.00 | | 9 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 645.00 | 716 252.00 | | 1 440 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 240.00 | -106 205.00 | | 46 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 980 271.00 | 5 802 634.00 | | 6 980 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 585.00 | 5 544 380.00 | | 6 743 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 686.00 | 258 253.00 | | 236 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 245 318.00 | | 2 052 912.00 | 9 245 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 397 231.00 | 8 370 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475 567.00 | 9 822 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 377.00 | 322 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 960.00 | 1 129 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 377.00 | | 212 918.00 | 122 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 197.00 | | 84 292.00 | 1 111 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011 744.00 | | 1 755 702.00 | 8 011 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 711.00 | 211 099.00 | 78 336.00 | 297 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | 2 582.00 | 12 377.00 | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 334.00 | 208 517.00 | 65 959.00 | 285 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 780.00 | 9 063.00 | 102 869.00 | 412 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 413.00 | | 3 413.00 | 113 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 130.00 | 9 063.00 | 113 220.00 | 533 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 634.00 | 1 586 634.00 | | 1 586 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 383.00 | 391 383.00 | | 391 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 808.00 | | 421 808.00 | 421 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 100.00 | 2 759 100.00 | | 2 759 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 235 514.00 | 235 514.00 | | 235 514.00 |
VC Groupe et associés | 3 662 200.00 | 3 662 200.00 | | 3 662 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 738.00 | 731 738.00 | | 731 738.00 |
VI Groupe et associés | 10 886 894.00 | 10 886 894.00 | | 10 886 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142 848.00 | 6 721 040.00 | 421 808.00 | 7 142 848.00 |
VW T.V.A. | 507 426.00 | 507 426.00 | | 507 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 384 124.00 | 14 384 124.00 | | 14 384 124.00 |