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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 367.00 | 42 602.00 | 13 765.00 | 56 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 490.00 | 259 158.00 | -8 668.00 | 250 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 408.00 | 21 853.00 | 6 554.00 | 28 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 328.00 | 323 613.00 | 11 715.00 | 335 328.00 |
BT Marchandises | 106 970.00 | | 106 970.00 | 106 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 173.00 | | 502 173.00 | 502 173.00 |
BZ Autres créances | 134 503.00 | | 134 503.00 | 134 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 288 060.00 | | 288 060.00 | 288 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 946.00 | | 1 132 946.00 | 1 132 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 274.00 | 323 613.00 | 1 144 661.00 | 1 468 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 486 876.00 | | | 486 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
DL TOTAL (I) | 605 663.00 | | | 605 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 144.00 | | | 352 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 998.00 | | | 538 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 661.00 | | | 1 144 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 077.00 | | | 440 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 288.00 | | 9 040.00 | 326 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 225.00 | | 9 040.00 | 326 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 642.00 | 20 971.00 | | 302 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 642.00 | 20 971.00 | | 302 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 144.00 | 352 144.00 | | 352 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UX Autres créances clients | 488 155.00 | 488 155.00 | | 488 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 676.00 | 622 658.00 | 14 018.00 | 636 676.00 |
VW T.V.A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 077.00 | 440 077.00 | | 440 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
ST Autres comptes | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
YT Sous‐traitance | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 343.00 | | | 537 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 375.00 | | | 351 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 310.00 | | | 241 310.00 |